최근 미래에셋증권은 OCI홀딩스의 목표주가를 7% 하향한 13.3만원으로 제시하며 매수 의견을 유지했습니다. 이번 블로그에서는 OCI홀딩스의 현재 실적 상황과 향후 전망을 종합적으로 분석해보겠습니다.실적 하향 조정의 배경OCI홀딩스의 최근 실적 하향 조정은 주로 동남아 공장 가동률 감소에 기인합니다. 동남아시아 지역의 생산 차질로 인해 OCI의 실적 추정치가 하향 조정되었으며, 이는 밸류에이션에도 영향을 미쳤습니다. 특히, OCI의 순이익은 상장 기업 디스카운트로 인해 20%만 반영되었는데, 이는 시장에서의 경쟁력을 감안한 조치로 해석됩니다.동남아 공장 가동률 감소: 최근 동남아시아 공장의 가동률이 감소하면서 생산량에 차질이 발생했습니다. 이로 인해 OCI의 실적 추정치가 하향 조정되었습니다.밸류에이션 ..

KT는 2024년 2분기 실적 전망에서 영업이익이 시장 컨센서스를 상회할 것으로 예상됩니다. 연결 영업수익은 6.6조원(-0.3% QoQ, +1.3% YoY), 영업이익은 5,594억원(+10.4% QoQ, -2.9% YoY)으로 예상되며, 이는 시장 컨센서스인 6.7조원과 5,281억원을 웃도는 수치입니다. 이번 블로그에서는 KT의 비용 효율화 전략과 신사업 성과에 대해 상세히 분석해보겠습니다.비용 효율화의 주요 원인KT의 비용 효율화는 NFT, 헬스케어, 디지털물류, 로봇 등 저수익 사업의 합리화를 통해 서비스구입비가 감소하면서 이루어졌습니다. 이러한 비용 절감은 영업이익의 QoQ 개선에 큰 기여를 했습니다. 구체적으로는 다음과 같은 요인들이 있습니다:서비스구입비 절감: 저수익 사업의 구조 조정을 통..

인바디, 글로벌 시장에서의 성장과 미국 수출 실적 주목인바디, 체성분 분석기의 글로벌 리더인바디는 체성분 분석기의 대명사로 알려져 있으며, 정밀한 체성분 분석 기술로 전 세계 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다. 인바디의 체성분 분석기는 높은 정확도를 자랑하며, 진입 장벽이 높은 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다. 이러한 기술적 우수성은 인바디를 글로벌 시장에서 독보적인 위치에 올려놓았습니다.수출 비중의 증가와 해외 실적인바디의 매출액 중 수출이 차지하는 비중은 최근 5년간 평균 74%에 달합니다. 이는 인바디가 국내 시장을 넘어 글로벌 시장에서도 크게 성장하고 있음을 보여줍니다. 특히, 미국 시장에서의 성과는 점진적으로 부각되고 있으며, 이는 향후 인바디의 성장 동력으로 작용할 것입니다. 국내 매출 ..

오스테오닉, 하반기 수출 모멘텀 기대 – 주목해야 할 이유오스테오닉의 현재 주가는 작년 고점 7,080원 대비 약 30% 하락한 가격에서 거래 중입니다. 이는 주가 하락의 주요 원인으로 ①연초에 큰 관심을 받았던 짐머향 미국 스포츠메디슨 제품의 FDA 승인 지연, ②AI, 화장품, 식품 등 주도 업종으로의 수급 쏠림 현상, ③금리 인하 지연에 따른 헬스케어 업종 투자 심리 악화 등이 꼽힙니다. 하지만 충분한 가격 및 기간 조정이 이루어진 현 시점에서는 향후 안정적인 주가 회복 흐름을 기대할 수 있을 것으로 보입니다. 그 이유는 2024년 하반기에 다양한 실적 및 주가 모멘텀이 예정되어 있기 때문입니다.3분기 주목할 주요 이벤트첫 번째로 주목할 이벤트는 2024년 3분기에 예정된 짐머향 스포츠메디슨 제품의..