오스코텍, 하반기 기대 요인과 투자 전략최근 오스코텍에 대한 투자자들의 관심이 높아지고 있습니다. 유진투자증권은 2024년 5월 31일 리포트를 통해 오스코텍의 투자의견을 'BUY'로 유지하고 목표주가를 53,000원으로 설정했습니다. 이번 글에서는 오스코텍의 하반기 기대 요인과 투자 전략에 대해 심도 있게 분석해보겠습니다.목표주가와 투자의견 유지 배경유진투자증권은 오스코텍의 목표주가를 53,000원으로 유지하면서, 2027년 예상 순이익 968억원을 현가화(연할인율 10%)한 값에 Target P/E 25배를 적용하여 영업가치 1.9조원과 R&D 파이프라인 추정 가치 0.2조원을 합산하여 산출했습니다. 이와 같은 평가 방식은 오스코텍의 중장기 성장 가능성을 반영한 것입니다.1. 레이저티닙 글로벌 판매오..

더블유씨피(WCP) 주가 분석: 목표 주가 하향 조정과 투자 전략최근 더블유씨피(WCP)의 주가가 크게 하락하면서 투자자들 사이에서 우려의 목소리가 커지고 있습니다. 특히, 2024년 5월 31일 미래에셋증권의 리포트에서는 더블유씨피의 목표 주가를 기존 75,000원에서 50,000원으로 하향 조정하였고, 이에 따라 투자 전략에 대한 재검토가 필요하다는 의견이 제기되었습니다. 이번 글에서는 더블유씨피의 목표 주가 하향 조정 이유와 향후 투자 전략에 대해 심도 있게 분석해보겠습니다.목표 주가 하향 조정 배경미래에셋증권은 더블유씨피의 목표 주가를 50,000원으로 하향 조정하면서, 2026년 예상 EBITDA를 1,760억원으로 설정하고 Target EV/EBITDA 15배를 적용하였습니다. 이러한 결정은 ..

SK 반도체, 에너지, 그리고 주주환원: 미래에셋증권의 분석과 전망2024년 5월 31일, 미래에셋증권은 SK에 대한 새로운 리포트를 발표하며 목표주가를 270,000원으로 유지하고 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 이번 리포트는 SK의 IT 서비스 사업, 지주사로서의 배당수익, 자회사의 지분 가치 등을 종합적으로 분석하여 향후 전망을 제시하고 있다. 또한, SK의 적극적인 주주환원 정책에 대해서도 주목하고 있다. 이번 블로그 글에서는 SK의 현재 상황과 미래 전망, 그리고 주주환원 정책에 대해 상세히 살펴보겠다.SK의 목표주가 및 투자의견 유지 배경미래에셋증권은 SK의 목표주가를 270,000원으로 유지하였다. 이는 SK의 IT 서비스 사업과 지주사로서의 배당수익을 주원천으로 하는 별도 사업가치에 자회..

천보, 위기 속에서도 북미 시장에서 새로운 기회를 찾다2024년 5월 31일, 미래에셋증권은 천보에 대한 새로운 리포트를 발표하며 목표주가를 기존 145,000원에서 100,000원으로 하향 조정했다. 이번 목표주가 하향 조정은 천보의 1분기 재고평가손실 및 연간 영업이익 적자전환을 반영한 결과이다. 그러나 미래에셋증권은 여전히 천보에 대해 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 북미 시장에서의 새로운 기회를 주목하고 있다. 이번 블로그 글에서는 천보의 현재 상황과 미래 전망, 그리고 북미 시장에서의 기회에 대해 자세히 살펴보겠다.천보 목표주가 하향 배경미래에셋증권은 천보의 2024년 연간 영업이익 추정치를 -220억원으로 하향 조정했다. 이는 1분기 큰 폭의 재고평가손실을 반영한 결과로, 목표주가는 10만원..

DB하이텍, 하향 조정된 목표주가에도 '매수' 의견 유지2024년 5월 31일, 미래에셋증권은 DB하이텍에 대한 새로운 리포트를 발표하며 목표주가를 기존 76,600원에서 57,000원으로 하향 조정하였다. 그러나 이러한 하향 조정에도 불구하고 투자의견 '매수'를 유지했다. 이번 블로그 글에서는 DB하이텍의 최근 동향과 미래 전망을 중심으로 하향 조정의 배경과 그럼에도 불구하고 '매수' 의견을 유지하는 이유에 대해 상세히 살펴보겠다.DB하이텍 목표주가 하향 배경미래에셋증권의 분석에 따르면, 이번 목표주가 하향 조정의 주된 이유는 DB하이텍의 2024년 예상 주당순이익(EPS) 추정치가 4,893원으로 하향 조정되었기 때문이다. 이에 따라 타겟 주가수익비율(P/E)은 10.2배가 적용되었으며, 이는 DB하..

두올: 자기주식 소각을 통한 주주가치 제고와 글로벌 시장 확대두올은 최근 자기주식 소각을 통한 주주가치 제고와 글로벌 시장에서의 성장을 이루고 있는 기업입니다. 하나증권은 두올의 목표주가와 투자의견을 제시하지 않았지만, 2024년 영업이익률을 5.9%로 전망하고 있습니다. 이번 글에서는 두올의 최근 실적, 자기주식 소각의 의미, 그리고 향후 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다.1분기 실적 및 주요 지표두올의 2024년 1분기 매출액은 1,843억원, 영업이익은 107억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 1%, 10% 증가했습니다. 영업이익률은 5.8%로, 전년 동기 대비 0.4%p 상승했습니다. 이러한 실적 개선은 중국, 유럽, 미주 시장에서의 매출 증가 덕분입니다.한국 매출 감소: 한국 시장에서는 고객사..

셀트리온: 2025년부터 이익의 새로운 시대, 짐펜트라로 도약하나증권은 셀트리온에 대한 투자의견 '매수'를 유지하며, 목표주가를 250,000원으로 설정했습니다. 2024년 5월 18일부터 21일까지 워싱턴 D.C에서 열린 세계 최대 규모의 소화기계 질환 학회인 DDW(Digestive Disease Week)에서 셀트리온은 짐펜트라를 소개하며 큰 주목을 받았습니다. 이번 글에서는 셀트리온의 짐펜트라를 중심으로 향후 성장 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다.DDW에서 주목받은 셀트리온의 짐펜트라셀트리온은 DDW에서 부스를 마련하고 의료진과 소통하며, 짐펜트라를 소개하는 발표를 진행했습니다. 짐펜트라는 기존 정맥주사 제형인 인플릭시맙(Infliximab, 램시마)을 피하주사 제형으로 변경한 약물입니다. 이는..

휴메딕스: 가성비 높은 성장주, 히알루론산(HA)로 미래를 그리다휴메딕스는 히알루론산(HA) 관련 제품을 제조 및 판매하는 미용의료 기업으로, 지속적인 성장을 이루고 있음에도 불구하고 주가는 아직 저평가된 상태입니다. 교보증권은 휴메딕스에 대한 투자의견을 '매수'로 유지하고, 목표주가를 55,000원으로 설정하였습니다. 이번 글에서는 휴메딕스의 성장 동력과 향후 전망을 자세히 살펴보겠습니다.휴메딕스의 사업 구조 및 매출 구성휴메딕스는 히알루론산을 원재료로 하여 다양한 미용의료 제품을 생산하고 있습니다. 2023년 매출 구성은 다음과 같습니다:히알루론산(HA) 필러: 32.2%보툴리눔 톡신: 18.2%관절염 치료제: 5.9%기타(수탁 CMO/원료의약품/안과용제 등): 43.7%이와 같이 다양한 제품군을 통..

HL D&I: 점진적인 실적 개선과 향후 전망2024년 1분기 HL D&I의 양호한 실적에도 불구하고, 최근 부동산 PF 리스크로 인해 건설업종 전체의 주가 하락세가 지속되고 있습니다. 이에 따라 교보증권은 HL D&I에 대한 투자의견 '매수'를 유지하며, 목표주가를 3,000원으로 설정했습니다. 이 글에서는 HL D&I의 현재 상황과 향후 전망에 대해 자세히 살펴보겠습니다.1분기 실적 및 목표주가 유지의 근거HL D&I는 2023년 4분기와 2024년 1분기 연속으로 양호한 실적을 기록했습니다. 특히 PF우발채무 리스크가 상대적으로 낮다는 점과 주가 멀티플이 극단적으로 낮다는 점은 긍정적인 요소로 작용하고 있습니다. PF 1.1조 중 책임준공 9,300억 규모와 브릿지론 규모가 2023년 4분기 1,3..

자이에스앤디: 일시적인 실적 부진과 회복 가능성2024년 1분기 자이에스앤디의 실적 부진은 많은 투자자들에게 실망을 안겨주었습니다. 그러나 교보증권은 이 기업에 대해 투자의견 '매수'를 유지하며, 목표주가를 6,000원으로 설정하고 있습니다. 이번 실적 부진의 원인이 부동산 시장 리스크나 구조적인 문제가 아닌 그룹사 물량 매출 둔화에 기인한 일시적인 현상으로 판단하기 때문입니다.1분기 실적 부진의 원인자이에스앤디의 1분기 실적 부진은 주로 그룹사 물량의 매출 둔화에 의해 발생했습니다. 이는 부동산 시장의 리스크나 대외적인 경제 요인보다는 특정한 내부 요인에 의한 것이며, 일시적인 현상으로 볼 수 있습니다. 따라서 교보증권은 연간 실적 추정치를 하향 조정하면서도 목표주가를 유지했습니다.목표주가 유지의 근거..