한국전력의 목표주가가 일시적이 아닌 지속적인 비용 증가를 반영하여 하향 조정되었습니다. 신한투자증권 리서처팀은 한국전력의 목표주가를 기존 29,000원에서 24,000원으로 25% 하향 조정하면서도 투자의견은 "매수"를 유지했습니다. 이번 하향 조정은 1분기 실적 부진, 원자재 가격 하락 흐름의 실제 연료비 반영 지연, 높은 구입전력비 등을 반영한 것입니다. 주요 내용목표주가 하향 조정: 2024년 예상 BPS에 목표 PBR 0.4배 적용1분기 실적 부진: 시장 컨센서스 하회지속적 비용 증가:원자재 가격 하락 흐름이 실제 연료비단가에 반영되지 않음구입전력비 또한 과거 대비 높은 단가가 산정됨당분간 흑자 기조 유지: 하지만 환율 및 에너지 원자재 가격 변동성에 주의 필요별도 실적: 연간 적자 흐름 지속 가..

한전기술이 1분기 실적 발표 후 긍정적인 기세를 이어가고 있습니다. 시장 기대치를 상회하는 영업이익을 기록하며, 7월부터 본격적인 성장 가속을 예상하고 있습니다. 이에 따라 투자의견은 매수를 유지하며, 목표주가는 88,000원으로 설정합니다. 1분기 실적 및 주요 내용영업이익: 시장 기대치를 상회하며 성장세 이어가BEP 이상 매출 규모 유지: 대형 원전 관련 기존 수주분으로 안정적인 매출 확보신한울 3,4호기 공정 진행 본격화: 해외 EPC 기여도 확대로 연내 성장 가속 예상2024년 기준 PER: 66.5배2024년 기준 PBR: 4.4배 7월부터 본격적인 성장 가속 예상신한울 3,4호기 공사 본격화로 해외 EPC 사업 성장해외 시장 수주 확대 및 신규 사업 진출국내 원전 정비 사업 지속 성장 투자 포..

KT가 2024년 1분기 컨퍼런스콜을 통해 견고한 성장세를 이어가며 '역대 최고 실적'을 달성했다고 발표했습니다. 연결 기준 매출, 영업이익, 당기순이익, EBITDA 모두 전년 동기 대비 성장을 기록하며, 특히 연결 기준 영업이익은 90.7% 증가하는 놀라운 성과를 보여주었습니다. 또한, 별도 기준에서도 매출, 영업이익, 당기순이익 모두 성장을 이어가며 KT의 성장세가 얼마나 탄탄한지를 보여주었습니다. 핵심 실적연결 기준:매출: 6조 6,546억원 (+3.3% YoY, -0.5% QoQ)서비스 수익: 5조 7,227억원 (+2.2% YoY, +0.0% QoQ)영업이익: 5,065억원 (+4.2% YoY, +90.7% QoQ)당기순이익: 3,930억원 (+26.9% YoY, 흑자전환 QoQ)EBITDA:..

LG, 1분기 실적은 다소 아쉽지만 주주환원 확대 가능성은 여전합니다. 1분기 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 16.3% 감소한 4,226억원으로 컨센서스를 약 18.1% 하회했습니다. 하지만 이는 일시적인 요인이며, 향후 실적 개선이 예상됩니다. 또한, LG는 지속적인 주주환원 정책을 통해 투자자들에게 매력적인 기업으로 자리매김하고 있습니다. 1분기 실적 부진의 원인주요 계열사 실적 부진:LG화학: 전기차 수요 둔화 및 메탈가 하락으로 인한 판가 하락LG에너지솔루션: 메탈가 하락으로 인한 실적 악화LG유플러스: 전산망 서버 확장 관련 감가상각비 발생으로 영업비용 증가연결대상법인 실적 감소:LG CNS: 일부 프로젝트에 대한 예정 원가 추가로 인한 영업이익 감소 향후 실적 개선 전망LG화학:석유화학..

한국콜마, 2024년 1분기 역대 최고 실적 발표!한국콜마는 2024년 1분기 연결 기준 재무제표를 발표하며, 수주 급증과 월 매출 최대 돌파를 기록하며 성장세를 가속화했습니다. 연결 매출은 전년 동기 대비 18% 증가한 5,748억원을, 영업이익은 169% 증가한 324억원을 달성했습니다. 특히, 국내 수주는 40% 증가하며, 성수기 도래 전 월 매출 최대를 기록하는 성과를 거두었습니다. 이는 한국콜마의 탄탄한 수익구조와 성장 가능성을 보여주는 지표입니다. 핵심 실적매출: 5,748억원 (전년 동기 대비 18% 증가)영업이익: 324억원 (전년 동기 대비 169% 증가)영업이익률: 6.0% (전년 동기 대비 4.0%p 증가)주요 성장 동력:국내 수주 급증 (40% 증가)성수기 도래 전 월 매출 최대 돌..

2024년 1분기, 클리오 역사상 최고의 실적 발표!클리오가 2024년 1분기 연결 기준 재무제표를 발표하며 분기 최대 매출을 기록했습니다. 전년 동기 대비 24% 증가한 930억원의 매출과 63% 증가한 85억원의 영업이익을 달성하며, 이익 체력 강화를 확인시켰습니다. 특히, 해외 시장에서의 성장세가 두드러졌으며, 이는 클리오의 글로벌 브랜드로서의 입지를 더욱 강화한 것을 보여주는 지표입니다. 핵심 실적매출: 930억원 (전년 동기 대비 24% 증가)영업이익: 85억원 (전년 동기 대비 63% 증가)영업이익률: 9.2% (전년 동기 대비 2.2%p 증가)주요 성장 동력:해외 시장 매출 증가 (동남아 129% 증가, 중국 50% 증가, 북미 48% 증가, 일본 15% 증가)기초 화장품 매출 비중 확대유통..

아이패밀리에스씨는 2024년 1분기에 매출 574억원과 영업이익 118억원을 기록하여 역사적으로 최고의 실적을 달성했습니다. 이는 전년 동기 대비 75%의 매출 증가와 153%의 영업이익 증가를 나타내며, 특히 영업이익률은 21%로 상당한 성과를 보여주었습니다. 회사는 지난해부터 꾸준한 성장을 이어가며, 이번 1분기에는 500억원을 훌쩍 넘는 매출을 기록했습니다. 이러한 성과는 마케팅 역량과 제품력의 결합, 그리고 B2B 중심의 사업 구조에 기인합니다. 특히 H&B/온라인 등 국내 시장에서의 고성장과 함께 해외 진출 확대 및 기존 진출 국가에서의 볼륨 확대가 나타나고 있습니다. 1. 역사적 최고 실적 달성 1분기에 기록된 매출과 영업이익은 회사의 역사적으로 최고의 성과를 달성한 것으로, 지난해부터의 꾸준..

코스메카코리아는 2024년 1분기에 연결 매출 1.3천억원과 영업이익 137억원을 기록하여 당사의 추정치에 부합하는 성과를 달성했습니다. 이번 분기에는 전 법인에서 견조한 호실적을 기록하며, 지속적인 체질 개선을 이뤘습니다. 특히 한국법인은 국내외 수주의 증가로 직간접 수출이 늘어나는 가운데, 미국과 중국에서도 각각의 시장에서의 활동을 통해 효율적인 운영을 이뤘습니다. 이러한 활동은 1분기에도 계속되며, 전사적으로 체질 개선이 지속되고 있습니다. 1. 성과 분석 1분기에 기록된 매출과 영업이익은 회사의 추정치와 부합하여, 전 법인에서 견조한 호실적을 기록하였습니다. 특히 영업이익률은 11%로 나타나, 회사의 안정적인 경영을 보여주었습니다. 2. 수주 증가와 수출 확대 한국법인은 국내외 수주의 증가로 직간..

SK바이오팜은 1분기 2024년 연결 기준으로 매출액 1,140억원을 기록하며 컨센서스에 부합하는 실적을 달성했습니다. 이번 분기에는 미국 엑스코프리의 매출이 회복되어 전분기에 둔화된 부분을 회복하는 모습을 보였습니다. 또한 API/완제와 용역 매출도 상당한 성장을 이루어냈으며, Proteovant의 인수로 인해 판관비가 추가로 지출되었습니다. 1. 매출액 증가 및 흑자전환 1분기 매출액은 전년 동기 대비 87.6% 증가한 1,140억원을 기록하였으며, 미국 엑스코프리의 매출 회복으로 영업이익도 흑자 전환하였습니다. 2. 엑스코프리 매출의 회복 미국 엑스코프리의 매출액은 전년 동기 대비 68.6% 증가한 909억원을 기록하며, 전분기에 있었던 둔화된 부분을 회복하였습니다. 이는 회사의 글로벌 시장 진출에..

와이지엔터테인먼트는 최근 블랙핑크의 활동 부재로 인한 이익 부진으로 예상보다 더 낮은 실적을 기록하고 있습니다. 이에 따라 2024년과 2025년의 수익 전망을 하향 조정하며, 목표주가 또한 하향 조정되었습니다. 현재 주가는 블랙핑크의 컴백에 따른 변동성이 높은 상황이며, 아티스트 부재로 인해 횡보의 흐름이 예상됩니다. 그러나 주가만을 고려할 때, 블랙핑크 완전체를 가정한 2025년 예상 P/E 기준으로는 저평가되어 있습니다. 따라서 현 주가가 유지된다면, 하반기부터는 2025년을 대비한 좋은 매수 기회가 될 것으로 예상됩니다. 1. 아티스트 부재로 인한 실적 부진 블랙핑크의 활동 부재로 인해 예상보다 더 낮은 이익을 기록하고 있습니다. 이에 따라 2024년과 2025년의 수익 전망이 하향 조정되었습니다..