서진시스템은 2024년 1분기에 매출액 3,257억원, 영업이익 433억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 64.6%, 396.3% 증가하였습니다. 이는 시장 기대치를 상회하는 어닝서프라이즈를 시현하며 분기 최대 매출액을 달성했습니다. 이번 블로그 글에서는 서진시스템의 1분기 실적 분석과 향후 투자 전략을 살펴보겠습니다. 1. 1Q24 실적 요약서진시스템의 1분기 매출액은 3,257억원으로 전년 동기 대비 64.6% 증가하였고, 영업이익은 433억원으로 396.3% 증가했습니다. 이는 시장 기대치인 매출액 2,742억원과 영업이익 300억원을 각각 18.8%, 44.2% 상회하는 결과입니다. 2. 매출 성장 요인 분석1분기 실적 성장의 주요 요인은 다음과 같습니다:ESS 장비 및 전기차&배터리 부품 매출..

한글과컴퓨터(한컴)는 최근 고무적인 실적 성장을 보이며 주가 재평가 가능성이 높아지고 있습니다. 공공부문 클라우드 투자와 AI 빅사이클의 수혜를 받으며, 제품 라인업 확장과 함께 실적에 긍정적인 영향을 미칠 전망입니다. 1. 공공부문 클라우드 투자 수혜한컴은 공공부문 클라우드 투자 확대의 직접적인 수혜를 받고 있습니다. 하반기에는 공공부문뿐만 아니라 민간부문에서도 클라우드와 AI 투자가 본격화되면서 한컴의 실적 개선이 기대됩니다. 특히, 정부와 공공기관의 디지털 전환 전략에 따라 한컴의 솔루션이 중요한 역할을 할 것입니다. 2. AI 투자 빅사이클의 주인공한컴은 AI 투자 빅사이클의 중심에 있습니다. 공기업과 민간기업 모두 AI 기술 채택을 가속화하고 있으며, 이는 한컴의 매출과 이익 성장에 긍정적인 영..

엠아이텍은 2024년 1분기 실적에서 매출액 133억원과 영업이익 54억원(영업이익률 41%)을 기록하며, 창립 이래 처음으로 40%대 분기 영업이익률을 달성했습니다. 이번 블로그 글에서는 엠아이텍의 1분기 실적을 분석하고 향후 주가 전망을 살펴보겠습니다. 1. 1Q24 실적 요약엠아이텍의 2024년 1분기 매출액은 133억원으로 전년 동기 대비 7.2% 증가했으며, 영업이익은 54억원으로 34.5% 증가했습니다. 주요 실적 성장 요인은 유럽 매출 회복과 수익성이 좋은 담도 매출 비중 상승입니다. 2. 지역별 매출 분석지역별 매출액은 다음과 같습니다:아시아: 65억원(-11.8% YoY)국내: 29억원(-18.3% YoY)유럽: 매출액 급증(+852.7% YoY)미국 등 기타: 12억원(-8.9% YoY..

브랜드엑스코퍼레이션의 2024년 1분기 실적은 매출액 532억원(+10.3% YoY), 영업이익 34억원(-7.5% YoY)으로, 젝시믹스의 국내 매출 성장과 해외 시장에서의 견조한 실적이 주목받고 있습니다. 이번 블로그 글에서는 1분기 실적을 분석하고 향후 전망을 살펴보겠습니다. 1. 1Q24 실적 요약브랜드엑스코퍼레이션은 1분기에 매출액 532억원을 기록하며 전년 동기 대비 10.3% 성장했습니다. 그러나 영업이익은 34억원으로 7.5% 감소했습니다. 젝시믹스의 국내 매출은 4.2% 증가했으나, 판관비 집행으로 인해 영업이익이 31.6% 감소했습니다. 2. 해외 시장 성과일본과 대만에서 각각 22억원의 매출을 기록하며 양호한 실적을 보였습니다. 중국 시장 매출은 하반기에 인식될 예정이며, 2024년과..

덕산네오룩스는 최근 분기 실적에서 500억 원 이상의 매출을 달성하며, 확실한 실적 상승과 매력적인 Valuation을 보여주고 있습니다. 현재 주가는 12개월 선행 PER 기준 17.8배로, 이는 중하단(21배)을 하회하는 저평가 상태입니다. 이번 블로그 글에서는 덕산네오룩스의 실적 및 Valuation 매력도를 분석하고 향후 전망을 살펴보겠습니다. 1. 실적 상승 요인 분석덕산네오룩스의 실적 상승은 주로 다음과 같은 요인에 기인합니다:IT 및 중저가 스마트폰 OLED 침투율 확대: OLED 기술의 확산은 덕산네오룩스의 매출 증가에 크게 기여하고 있습니다. 특히, 중저가 스마트폰 시장에서의 OLED 채택이 증가하면서 관련 수요가 지속적으로 상승하고 있습니다.소재 구조 변화에 따른 ASP 상승: 덕산네오..

브이티의 주가는 최근 52주 신고가를 경신하며, K뷰티의 견고한 성장성을 입증하고 있습니다. 현재 주가가 연초 대비 50%, 전년 대비 300% 이상 급등한 상황에서, 브이티의 펀더멘털을 분석하고 향후 전망을 진단해보겠습니다. 1. 브이티의 주가 상승 요인최근 브이티의 주가 상승은 단기 이벤트가 아닌 구조적 성장에 따른 결과입니다. 주요 요인은 다음과 같습니다:K뷰티 및 인디 브랜드 열풍: 전세계적인 K뷰티와 인디 브랜드에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다.리들샷의 성공적 출시: 브이티의 실적을 견인하는 리들샷은 출시 1년도 안 된 신제품으로, 올해부터 지역적 확장이 본격화될 전망입니다.강력한 실적 전망: 2024년 연결 영업이익은 921억원으로 예상되며, 이는 전년 대비 102% 증가한 수치입니..

디와이피엔에프는 2024년 1분기 실적이 잠시 주춤할 예정이나, 2분기부터 본격적인 실적 개선이 기대됩니다. 1분기 매출액은 413억원으로 전년 동기 대비 4.9% 감소할 것으로 예상되며, 영업이익은 47억원으로 225% 증가할 전망입니다. 이는 기존 추정치보다 하회하는 결과로, 2분기부터의 실적 성장 가능성에 주목해야 합니다. 1. 1분기 실적 예상1분기 디와이피엔에프의 매출액은 413억원으로 전년 동기 대비 4.9% 감소할 것으로 보입니다. 이는 기존 추정치인 701억원에 비해 낮은 수치입니다. 영업이익은 47억원으로 전년 동기 대비 225% 증가할 것으로 예상되나, 이는 기존 추정치인 91억원을 하회합니다. 2. 실적 부진 원인4분기에 이연된 물량이 1분기에 인식될 것으로 예상되었으나, 다시 지연되..

세아베스틸지주는 세아홀딩스의 중간지주사로서 세아베스틸, 세아창원특수강, 세아항공방산소재 등을 연결해 다양한 산업에 공급하고 있습니다. 최근 NDR(Non-Deal Roadshow) 후기를 통해 업황이 바닥을 통과했으며, 신성장 동력 확보로 미래 성장 잠재력이 높다는 평가를 받고 있습니다. 투자의견은 매수, 목표주가는 32,000원으로 유지되고 있습니다. 1. 세아베스틸지주의 주요 사업세아베스틸지주는 전통적인 수요처인 자동차, 기계, 건설, 베어링 산업 외에도 고청정 반도체, 풍력 발전, 항공우주 등 신성장 밸류체인을 확장하고 있습니다. 이를 통해 다양한 산업에 특수강, STS강, 알루미늄 합금 등을 공급하며 매출을 창출하고 있습니다. 2. 업황 회복과 성장 잠재력세아베스틸지주는 최근 NDR에서 업황이 바..

태광은 1분기 실적에서 매출액 733억원과 영업이익 128억원을 기록하며, 전년 동기 대비 각각 12.6%, 35.6% 감소했습니다. 이 실적은 당초 예상치를 밑돌았으나, 회사의 안정적인 장기적 성장을 예측하는데 중요한 데이터를 제공합니다. 1. 1분기 실적 분석태광의 1분기 매출액은 733억원으로 전년 대비 12.6% 감소했습니다. 영업이익은 128억원으로 35.6% 감소했습니다. 이는 당사의 직전 추정치인 매출 815억원과 영업이익 175억원을 하회하는 결과였습니다. 실적 부진의 주요 원인으로는 대형 프로젝트인 S-oil 샤힌프로젝트 등의 지연이 꼽혔습니다. 2. 실적 부진 원인S-oil 샤힌프로젝트 등의 지연은 예상치 못한 실적 부진을 초래했습니다. 이 프로젝트의 연기는 매출과 이익에 직접적인 영향..

동국씨엠은 2024년 1분기 실적을 통해 환율 효과와 기업 구조조정 이후의 전략적 조정으로 인한 긍정적인 전환을 보여주었습니다. 재무 하이라이트: 2024년 1분기 동국씨엠은 매출 5,565억 원과 영업이익 238억 원, 영업이익률(OPM) 4.3%를 기록했습니다. 이는 기업 분할 관련 일회성 비용으로 손실을 기록한 전 분기에서 크게 회복한 것입니다​. 판매 실적 및 전략: 주요 시장인 가전 및 건설 분야의 어려움에도 불구하고, 동국씨엠은 점진적으로 판매량을 늘리며 개선된 매출 믹스를 통해 수익성을 높이고 있습니다. 특히 수출 판매 비율이 2023년 1분기 52%에서 2024년 1분기 55%로, 가전 판매 비율이 같은 기간 30%에서 35%로 증가했습니다​. 도전과 수익성: 회사의 매출은 전 분기와 비슷..